Der Aktienkurs von KPIT Technologies fiel im frühen Handel am Dienstag um über 5 %, nachdem er diesen Monat eine herausragende Rallye erlebt hatte. Die Aktie fiel um bis zu 5,50 % ₹1.533,00 pro Stück auf der BSE.
Die Aktien von KPIT Technologies sind in einem Monat um mehr als 31 % gestiegen, während die Aktie seit Jahresbeginn (YTD) um über 12 % gestiegen ist. Die Aktien erreichten ein 52-Wochen-Hoch von ₹1.639,60 pro Stück am 20. November.
Analysten gehen davon aus, dass diese Rallye im letzten Monat keinen entsprechenden fundamentalen Katalysator hatte und die Aktie jetzt zu hohen Bewertungen gehandelt wird.
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Kotak Institutional Equities hat für KPIT Technologies ein „Verkaufen“-Rating mit einem Kursziel von ₹940 pro Aktie, was einem Rückgang von 42 % gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht.
„KPIT wird mit einem satten 59-fachen Gewinn für das Geschäftsjahr 2025E gehandelt. Der Aktienkurs impliziert ein erhöhtes Wachstum von 20 % über einen Zeitraum von 10 Jahren mit einer Margenausweitung auf durchschnittlich 20 % auf EBIT-Ebene (aktuell 16 %). „Die implizite absolute Umsatzgröße beläuft sich bis zum Geschäftsjahr 2033E auf 2,6 Milliarden US-Dollar“, sagte Kotak Institutional Equities.
Um die Größe ins rechte Licht zu rücken: Der größte reine ERD-Player, AFRY, verfügt über eine Umsatzbasis von 2,3 Milliarden US-Dollar und eine diversifizierte vertikale Präsenz.
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„KPIT verdient Prämienbewertungen aufgrund seiner starken Fähigkeiten in einer wachstumsstarken Branche, obwohl wir mit der Höhe der zugewiesenen Prämie nicht einverstanden sind. Unser fairer Wert von ₹„940 impliziert ein Vielfaches des 34-fachen des Gewinns pro Aktie im Geschäftsjahr 2025“, fügte der Broker hinzu.
Es stellte fest, dass die ERD-Ausgaben der Automobilkunden kurzfristig wahrscheinlich hoch bleiben werden, glaubt jedoch, dass ein differenzierteres Verständnis erforderlich ist, um die Entwicklung des adressierbaren Marktes langfristig vorherzusagen.
--Die Aktienbewertungen seien mit dem 59-fachen des Geschäftsjahres 2025 überhöht, was eine Hochrechnung der jüngsten robusten Performance darstelle, hieß es weiter.
Das mittelständische IT-Unternehmen KPIT Tech hatte einen Nettogewinn von ausgewiesen ₹141,40 Crore für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 24, was einem Wachstum von 69,21 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Gewinn um 5 %.
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Der Umsatz des Unternehmens stieg im Q2GJ24 um über 60 % gegenüber dem Vorjahr und um 8 % gegenüber dem Vorquartal ₹1.208,86 crore. Der Dollarumsatz stieg um 54,3 % gegenüber dem Vorjahr und um 8,4 % gegenüber dem Vorquartal.
KPIT Technologies hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 bei konstanten Wechselkursen (CC) angehoben. Für das Geschäftsjahr GJ24 erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von 37 % in CC, nachdem die frühere Prognose zwischen 27 % und 30 % lag.
Außerdem hat das Unternehmen seine EBITDA-Prognose (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das Jahr von 19–20 % zuvor auf über 20 % angehoben.
Um 10:10 Uhr wurden die Aktien von KPIT Technologies 4,56 % niedriger gehandelt ₹1.548,25 pro Stück an der BSE.
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