Nach einem Jahr mit 6,6 % Rendite dürfte der Kursverfall der Universal Display Corporation (NASDAQ:OLED) letzte Woche weniger Auswirkungen auf institutionelle Anleger haben

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Wichtige Erkenntnisse

  • Angesichts der großen Beteiligung der Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Universal Display anfällig für deren Handelsentscheidungen sein

  • Die 14 größten Aktionäre besitzen 50 % des Unternehmens

  • Aktuelle Verkäufe von Insidern

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über die Universal Display Corporation (NASDAQ:OLED) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Und die Gruppe, die das größte Stück vom Kuchen hält, sind Institutionen mit einem Eigentumsanteil von 80 %. Mit anderen Worten: Die Gruppe wird von ihrer Investition in das Unternehmen am meisten profitieren (oder am meisten verlieren).

Institutionelle Anleger mussten die höchsten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche um 463 Millionen US-Dollar gesunken war. Dennoch könnten die 6,6 %-Einjahresgewinne dazu beigetragen haben, ihre Gesamtverluste abzumildern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor zukünftigen Verlusten fürchten.

In der folgenden Tabelle nähern wir uns den verschiedenen Eigentümergruppen von Universal Display.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Universal Display an

Eigentumszusammenbruch

Was sagt uns die institutionelle Eigentümerschaft über Universal Display?

Institutionelle Anleger vergleichen ihre eigenen Renditen häufig mit den Renditen eines häufig verfolgten Index. Daher erwägen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen, die im jeweiligen Referenzindex enthalten sind.

Universal Display hat bereits Institutionen im Aktienregister. Tatsächlich besitzen sie einen respektablen Anteil am Unternehmen. Dies bedeutet, dass die Analysten dieser Institutionen sich die Aktie angesehen haben und dass sie ihnen gefällt. Aber genau wie jeder andere könnten sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, könnte der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die Gewinnhistorie von Universal Display zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Gewinn- und UmsatzwachstumGewinn- und Umsatzwachstum
Gewinn- und Umsatzwachstum

Anleger sollten beachten, dass Institutionen tatsächlich mehr als die Hälfte des Unternehmens besitzen, sodass sie gemeinsam über erhebliche Macht verfügen können. Universal Display ist nicht im Besitz von Hedgefonds. Unsere Daten zeigen, dass The Vanguard Group, Inc. mit 9,5 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Mit 8,5 % bzw. 5,5 % der ausstehenden Aktien sind BlackRock, Inc. und Estate Of Sherwin I. Seligsohn der zweit- bzw. drittgrößte Anteilseigner.

Ein Blick auf das Aktionärsregister zeigt, dass 50 % des Eigentums von den 14 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär eine Mehrheitsbeteiligung an dem Eigentum hat.

Während die Untersuchung der institutionellen Eigentümerschaft eines Unternehmens einen Mehrwert für Ihre Forschung darstellen kann, empfiehlt es sich auch, die Empfehlungen von Analysten zu recherchieren, um ein tieferes Verständnis für die erwartete Wertentwicklung einer Aktie zu erhalten. Entfernen Sie einige Analysten, die sich mit der Aktie befassen, damit Sie ganz einfach einen Blick auf das prognostizierte Wachstum werfen können.

Die Geschichte geht weiter

Insider-Eigentum an Universal Display

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder Vorstandsmitglieder als Insider. Die Geschäftsleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist gegenüber dem Vorstand verantwortlich, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insider-Ownership ist positiv, wenn es signalisiert, dass die Führung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Allerdings kann eine hohe Insiderbeteiligung auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens enorme Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können sehen, dass Insider Anteile an der Universal Display Corporation besitzen. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, ist es gut, dieses Maß an Übereinstimmung zu sehen. Insider besitzen Aktien im Wert von 127 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Preisen). Die meisten würden sagen, dass dies ein Beweis für die Übereinstimmung der Interessen zwischen Aktionären und Vorstand ist. Dennoch könnte es sich lohnen zu prüfen, ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeines öffentliches Eigentum

Mit einem Anteil von 13 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelinvestoren besteht, einen gewissen Einfluss auf Universal Display. Obwohl diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie durchaus einen echten Einfluss auf die Führung des Unternehmens haben.

Privates Firmeneigentum

Es scheint, dass private Unternehmen 5,7 % der Universal Display-Aktien besitzen. Es könnte sich lohnen, näher darauf einzugehen. Wenn nahestehende Parteien, beispielsweise Insider, an einem dieser Privatunternehmen beteiligt sind, sollte dies im Geschäftsbericht offengelegt werden. Auch private Unternehmen können ein strategisches Interesse an dem Unternehmen haben.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirkliche Erkenntnisse zu gewinnen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Denken Sie beispielsweise an das allgegenwärtige Spektrum an Anlagerisiken. Wir haben zwei Warnzeichen identifiziert mit Universal Display (mindestens 1, was bei uns nicht so gut ankommt) und deren Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Aber letztendlich es ist die Zukunft, nicht die Vergangenheit, wird darüber entscheiden, wie gut es den Eigentümern dieses Unternehmens gehen wird. Deshalb halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel werden anhand von Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, in dem der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das Gesamtjahr überein.

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