Wie man Gold gegen außergewöhnliche Gewinne eintauscht: Trading Coach

Heute handelt er mit Rohöl (seiner Spezialität), Währungen und Gold. Aber im Gegensatz zu Aktien, die über eine Fülle von Daten verfügen, die Händler für die Fundamentalanalyse nutzen können, kann der Handel mit Rohstoffen und Währungen oft eher ein Joker sein. Diese Vermögenswerte können zyklisch sein oder leicht durch unvorhergesehene globale Ereignisse beeinträchtigt werden.

Aus diesem Grund vermeidet er es im Kern seiner Strategie, über die Marktrichtung zu spekulieren oder Preisvorhersagen zu treffen. Sein Ansatz besteht darin, schnell ein- und auszusteigen.

Als Online-Trainer bei HowToTrade.com hat Vernier vielen anderen beigebracht, wie man mit diesen Vermögenswerten handelt.

Gold reagiere äußerst empfindlich auf mehrere makroökonomische Faktoren, sagte er. Händler müssen den Verbraucherpreisindex, Ankündigungen und Geldpolitik der Fed, geopolitische Spannungen und mehr berücksichtigen. Diese Ereignisse führen tendenziell zu einer Beteiligung am Goldmarkt, da der Rohstoff als Zufluchtsort angesehen wird, sagte er. Auch wenn der US-Dollar als schwach wahrgenommen wird oder Inflationsängste bestehen, treibt das Anleger zu Gold und umgekehrt.

Ein Paradebeispiel seien die letzten Jahre in der Post-COVID-Ära gewesen: Als die Inflation anzog, stieg der Goldpreis auf astronomische Höchststände, sagte Vernier. Seit März 2020 ist Gold um etwa 60 % gestiegen. Die jüngsten Spannungen zwischen Iran und Israel ließen den Goldpreis am 19. April auf ein Rekordhoch von 2.411 US-Dollar steigen.

„Ein Zustrom von Goldkäufern schafft enorme Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wenn man weiß, wie man damit handelt“, bemerkte er. Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, mit Gold zu handeln: durch den physischen Kauf und Verkauf an Goldhändler, durch den Kauf auf dem Spotmarkt, der bei weitem die beliebteste Art des internationalen Goldhandels ist, oder durch den Handel mit Gold-Futures-Kontrakten. Die beiden letztgenannten werden wie Aktien gehandelt und können an einer Börse gehandelt werden, ohne dass der Vermögenswert jemals physisch in Besitz genommen werden muss.

Wenn Vernier nicht mit Rohöl oder Währungen handelt und der Goldmarkt eine gewisse Volatilität aufweist, handelt er mit Kassagold und Terminkontrakten auf Gold, was ihm das Recht gibt, die Ware in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis zu erhalten.

Rohöl habe völlig andere Markttreiber als Gold, sagte Vernier. Gold bietet Ihnen einzigartige Handelsmöglichkeiten, die nicht unbedingt mit dem Rest Ihres Portfolios identisch sind. Wenn beispielsweise die Spannungen im Nahen Osten zunehmen, zieht das Goldkäufer und -verkäufer an. Intraday-Händler könnten diese Volatilität nutzen, um ihre Gewinne in etwas Bedeutendes auf der Tagesspanne umzumünzen und außergewöhnliche Gewinne zu erzielen, sagte er.

„Und das ist meiner Meinung nach das Attraktivste an Gold während dieser geopolitischen Ereignisse. Ist es für Buy-and-Hold-Investoren riskant? Zu hundert Prozent, auf jeden Fall. Solche Ereignisse können den gesamten Markt auf den Kopf stellen, aber für Händler.“ „Leute, die ein- und aussteigen, es geht nur um die Rentabilität, und dafür braucht man Volatilität“, sagte Vernier.

Goldhandel

Händler können verschiedene Tools und Muster verwenden, um ihre Ein- und Ausstiegspunkte festzulegen. Für Gold bevorzugt Vernier die Verwendung des Fibonacci-Retracement-Tools, das Prozentpunkte basierend auf der Fibonacci-Folge bei 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % und 78,6 % markiert. Diese Ebenen ziehen mehr Käufer und Verkäufer an. Wenn der Preis eines Vermögenswerts sinkt, ergeben sich mögliche Einstiegspunkte, um in Erwartung eines Aufschwungs vom Rückgang zu profitieren.

Während Gold oft als langfristig gehaltener Rohstoff angesehen wird, besteht Verniers Ziel nicht darin, die Richtung seines Preises vorherzusagen, sondern vielmehr darin, in der Mitte zu handeln und schnell wieder auszusteigen.

Ich habe festgestellt, dass das Fibonacci-Retracement-Tool für Spot-Gold- und Futures-Kontrakte verwendet werden kann. Da der Spot-Goldmarkt jedoch größer ist als der Terminmarkt, gibt es ein enormes Verkaufs- und Kaufvolumen für den direkten Goldhandel, was jederzeit Markttiefe schafft, sagte er. Dies schafft mehr Möglichkeiten, durch den direkten Goldhandel Kapital zu schlagen.

Damit das Tool gut funktioniert, muss ein tragfähiger Handelsbereich vorhanden sein. Wenn es an Preisaktionen mangele, werde es nicht funktionieren, stellte er fest. Muster, die einem Lattenzaun ähneln, sollten vermieden werden, da ihre mittlere Preisbewegung relativ niedrig bleibt.

Das Diagramm unten enthält wöchentliche Kerzen, die ein Lattenzaunmuster zeigen.

Um festzustellen, ob sich die Preisbewegung ausreichend bewegt hat, verwendet Vernier den 24-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und die ihn umgebenden Bollinger-Bänder, um die oberen und unteren Preisdurchschnitte zu verfolgen. Wenn der Preis das obere Band überschreitet und eine Kerze darüber schließt, signalisiert dies den Beginn eines möglichen Preisausbruchs. Zu diesem Zeitpunkt verwendet er das Fibonacci-Retracement-Tool, um die Bewegungen zu quantifizieren und seinen Einstiegspunkt zu finden.

Er legt die Spanne anhand der Swing-Tief- und Swing-Hochpunkte bei der Aufwärtsbewegung des Preises fest. Er markiert den tiefsten Punkt des Aufwärtsbereichs (Swing-Tief) nach der anfänglichen Aufwärtspreisbewegung und das obere Extrem, das den höchsten Preispunkt darstellt, der durch den Docht auf der Kerze angezeigt wird (Swing-Hoch).

Die folgende Grafik zeigt einen Ausbruch nach einer stagnierenden Preisbewegung. Der grün schattierte Bereich stellt den Swing-Low- und Swing-High-Bereich des Fibonacci-Tools dar.

Sobald die Sequenzen festgelegt sind, bestimmt er mögliche Einstiegspunkte während des Pullbacks. Das Diagramm zeigt, dass diese Punkte bei 0,382, 0,618 und 0,786 liegen, was den Fibonacci-Retracement-Levels entspricht. Die Sequenz beginnt bei .236, aber er nutzt sie nicht, weil es noch zu früh ist, um einen Rückzug zu bestätigen. Der 0,5-Punkt stellt die 50 %-Marke dar und ist nicht Teil der Reihenfolge.

Die folgende Grafik zeigt, wie er die Swing-Tief- und Swing-Höchstpunkte für einen Demo-Trade markiert, den er am Donnerstag getätigt hat. Sobald die erste grüne Kerze über dem oberen Band schloss, nutzte er die 0,382-Sequenz als Einstiegspunkt, als der Goldpreis auf 2.325 $ zurückfiel. Er hat seine Position bei 2.330 $ verlassen. Die Darstellung des Handels wurde am 25. April über den Papierhandel auf TradingView durchgeführt. Der Papierhandel spiegelt die tatsächlichen Marktausführungen aufgrund möglicher Marktfriktionen nicht genau wider, was zu Verzögerungen bei der Ausführung eines Handels in Echtzeit führen kann. Angesichts der Tiefe des Spot-Goldmarktes (XAU/USD) sei der Order-Slippage jedoch in den meisten Fällen minimal, stellte er fest.

Er betonte, dass Spotgold oft über einen außerbörslichen Broker gehandelt wird und die Volumenbalken möglicherweise nicht sichtbar sind. Dies bedeutet, dass Händler einen Indikator weniger verwenden müssen und Sie sich daher nur auf die Preisentwicklung verlassen können.