Am Montag aktualisierte Jefferies seine Bewertung von Eastman Chemical (NYSE:) und erhöhte das Kursziel von zuvor 102 US-Dollar auf 125 US-Dollar, behielt aber die Einstufung „Halten“ für die Aktie bei. Das Unternehmen hob mehrere Faktoren hervor, die zu einem positiven Ausblick für Eastman Chemical in den kommenden Jahren beitragen.
Die Analyse von Jefferies legt nahe, dass Eastman Chemical auf ein überdurchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) vorbereitet ist und in den nächsten drei Jahren höhere Margen und eine verbesserte Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) erwartet. Der Ausblick des Unternehmens für Eastman im Jahr 2024 wird als konservativ angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Volumenprognosen.
Es wird erwartet, dass Eastman Chemical aufgrund der Aufstockung der Lagerbestände in Schlüsselindustrien wie Gebrauchsgütern, Elektronik und Verpackung auch von einer erheblichen operativen Hebelwirkung profitieren wird. Jefferies weist darauf hin, dass sich dieser Hebel positiv auf die Unternehmensleistung auswirken könnte.
Investitionen in die Kreislaufwirtschaft, die sich auf Prozesse des Recyclings und der Wiederverwendung von Materialien beziehen, werden voraussichtlich bis zu den Jahren 2029–2030 etwa 3,50 US-Dollar zum EPS von Eastman beitragen. Diese Investitionen sind Teil der langfristigen strategischen Initiativen des Unternehmens.
Schließlich prognostiziert Jefferies für Eastman Chemical in den Jahren 2024 bis 2026 einen freien Cashflow (FCF) von 7,50 US-Dollar pro Aktie. Dieser starke Cashflow wird voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,7 % unterstützen und könnte bis zu etwa 20 % davon ermöglichen zum Rückkauf von Unternehmensaktien oder für ähnliche Fusions- und Übernahmeaktivitäten. Das aktualisierte Preisziel spiegelt diese Faktoren und das Vertrauen des Unternehmens in die Finanzstrategie und Marktposition von Eastman Chemical wider.
InvestingPro Insights
Im Einklang mit Jefferies’ positivem Ausblick auf Eastman Chemical stärken bestimmte Kennzahlen von InvestingPro die starke Position des Unternehmens. Das Management von Eastman Chemical hat sich aktiv an Aktienrückkäufen beteiligt und damit Vertrauen in den Wert des Unternehmens signalisiert (InvestingPro-Tipp). Darüber hinaus kann das Unternehmen auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erhöhung seiner Dividende im 14. Jahr in Folge zurückblicken und so den Anlegern eine verlässliche Einnahmequelle bieten (InvestingPro-Tipp).
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Aus finanzieller Sicht beträgt die Marktkapitalisierung von Eastman Chemical 11,24 Milliarden US-Dollar bei einem KGV von 12,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem kurzfristigen Gewinnwachstum zu einer angemessenen Bewertung gehandelt wird (InvestingPro Data). Das Unternehmen weist nach den neuesten Daten auch eine Dividendenrendite von 3,39 % auf, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv ist (InvestingPro Data). Darüber hinaus verzeichnete die Aktie in den letzten sechs Monaten einen starken Kursanstieg von 34,03 %, was eine positive Marktstimmung widerspiegelt (InvestingPro Data).
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