Diese Woche sind Indiens HSBC Services PMI, HSBC Composite PMI, FII-Investitionen und Quartalsergebnisse großer Unternehmen sowie die Daten zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA wichtige Ereignisse, die die Märkte in Aufruhr halten werden.
VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist bei Geojit Financial Services, sagt: „In den beiden Handelstagen im Mai haben FPIs 1.156 Crore Rupien in Eigenkapital investiert und 1.726 Crore Rupien an Schulden verkauft (Quelle: NSDL). Der steigende VIX weist auf Potenzial hin.“ Der Markt kann kurzfristig sehr volatil sein.
Am Freitag fiel der 30 Aktien umfassende BSE Sensex um 732,96 Punkte oder 0,98 Prozent und schloss bei 73.878,15, nachdem er auf 484,07 Punkte gestiegen war. Von seinem Intraday-Höchststand von 75.095,18 fiel der Benchmark um 1.627,45 Punkte auf den Tagestiefststand von 73.467,73. Auch der NSE Nifty sank um 172,35 Punkte oder 0,76 Prozent auf 22.475,85. Der Benchmark erreichte im frühen Handel einen Rekordwert von 22.794,70, ein Plus von 146,5 Punkten oder 0,64 Prozent.
Vijayakumar sagte, dass die Entscheidung der Fed darauf hindeutet, dass die Zinssenkungen viel geringer ausfallen als zu Beginn des Jahres erwartet. Die Inflation ist auf niedrigeren Niveaus hartnäckig geworden. Die neuesten Arbeitsmarktdaten in den USA deuten jedoch auf eine sich verlangsamende Wirtschaft hin und daher könnten Zinssenkungen erforderlich sein.
Der unter 4 % gesunkene Lohnanstieg spiegelt auch einen schwächelnden Arbeitsmarkt wider. Aus Sicht der Börse sind das gute Nachrichten. Deshalb erholten sich die US-Märkte am Freitag kräftig.
„Der Markt befindet sich auf Rekordniveau. Es gab eine Kundgebung vor der Wahl. Es ist nicht mehr so stark wie früher. Mehr als alles andere werden FPIs auf Veränderungen der US-Anleiherenditen reagieren. „Wenn die Renditen der US-Anleihen sinken und es der indischen Wirtschaft und den Märkten gut geht, werden sie zu aggressiven Käufern“, kommentierte Vijayakumar.
Wichtigste Ergebnisse: In der laufenden Ergebnissaison werden Händler die Gewinne prominenter Unternehmen im Auge behalten, darunter Godrej Consumer Products, Lupin, Dr Reddy’s Laboratories, JSW Energy, Pidilite Industries, SRF, Voltas, Hero Motocorp, Larsen and Toubro, Piramal Enterprises und Tata Power Company , TVS Motor Company, Asian Paints, Bharat Petroleum Corporation, Escorts Kubota, Hindustan Petroleum Corporation, State Bank of India, Cipla, Tata Motors, Union Bank of India usw.
Wirtschaftsdaten: Was die Wirtschaft anbelangt, werden die Anleger die Daten des HSBC Composite PMI Final und des HSBC Services PMI Final beobachten, die am 6. Mai veröffentlicht werden sollen. Die Veröffentlichung der Daten zu Indiens Industrieproduktion und Produktion im verarbeitenden Gewerbe wird am 10. Mai erfolgen. Die Industrieproduktion in Indien stieg um 5,7 % auf Jahresbasis im Februar 2024, womit die Markterwartungen einer Expansion um 6 % verfehlt wurden, aber immer noch auf den stärksten Anstieg seit Oktober 2023 hindeutet.
US-Marktdaten: Auf globaler Ebene würden die Anleger nur wenige Wirtschaftsdaten im Auge behalten: Redbook, Fed Kashkari-Rede am 7. Mai, gefolgt von Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung am 9. Mai, Michigan Consumer Sentiment Prel, Fed Goolsbee-Rede, Baker Hughes Oil Rig Count am 10. Mai.
Technischer Ausblick für Nifty: Deepak Jasani, Head of Retail Research bei HDFC Securities, sagte: „In einer volatilen Sitzung schloss Nifty am 3. Mai niedriger ab, da in allen Sektoren außer Metallen Verkäufe getätigt wurden. Zum Handelsschluss lag Nifty um 0,76 % oder 172,4 Punkte im Minus bei 22475,9. Die breiten Marktindizes fielen weniger.“ als der Nifty, auch wenn das Advance-Drop-Ratio auf 0,52:1 sank.
Jasani sagte weiter, dass Nifty am 3. Mai auf dem Tages-Chart ein rückläufiges Engulfing-Muster gebildet habe, das die beiden vorherigen Kerzen verschlinge. Nifty erlebte einen Ausverkauf, nachdem er am Morgen ein neues Hoch erreicht hatte, und zeigte gegen Ende des Tages eine schwache Erholung. „Auf den Wochencharts endete Nifty 0,25 % höher. Auf den Wochen-Charts bildete sich ein rückläufiges Gravestone-Doji-ähnliches Muster. Nifty könnte sich nun nach unten in Richtung 22192 bewegen, während das Band 22619-22794 nach oben Widerstand bieten könnte“, sagte Jasani.
Bank Nifty: Laut Kunal Shah, Senior Technical & Derivative Analyst bei LKP Securities, war der BankNifty-Index einem Verkaufsdruck durch höhere Niveaus ausgesetzt, behielt aber seinen Aufwärtstrend bei und schloss nahe der unmittelbaren Unterstützung von 49.000. Der unmittelbare Widerstand liegt bei 49.200, und ein Durchbruch darüber könnte Short-Covering-Bewegungen in Richtung der 49.500-Marke auslösen. Umgekehrt liegt die unmittelbare Unterstützung bei 48.800-48.700, und ein Durchbruch könnte zu einem weiteren Abwärtstrend in Richtung der 48.400-Marke führen, wo sich der 20DMA befindet, fügte Shah hinzu.
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