Die letzte Woche war eine Woche voller Volatilität, die stark von Absicherungsströmen beeinflusst wurde, was sich in den starken Anstiegen und Rückgängen impliziter Volatilitätsmaße wie z. B. zeigt. Dies macht es schwierig, die zugrunde liegende Botschaft des Marktes zu verstehen.
Der Freitag war in gewisser Weise hart, weil er bei mir ein gewisses Gefühl der Niederlage hinterließ. Nicht, weil der Aktienmarkt um 1 % stieg – was angesichts der kurzfristigen impliziten Volatilität durchaus zu erwarten war –, sondern vielmehr, weil die Zinsen nicht stiegen und der Markt schwächelte.
Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Aber als ich mir am Wochenende einige Diagramme ansah, bemerkte ich, dass sich einige interessante Muster entwickelten. Erstens bemerkte ich, dass die Bullenflagge des DXY zusammenbrach und dass der DXY den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erreichte und von diesem abprallte.
Es war auch das gleiche Setup für das Paar, das auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt fiel und sich erholte, um den Tag höher zu schließen.
Das Gleiche geschah mit dem , was seltsam ist, da es stark durch die Intervention des Finanzministeriums und der Bank von Japan beeinflusst wurde.
Dasselbe sahen wir auch bei der Leistung des . Die letzten beiden Male zeigten sie einen Aufwärtstrend, die 50-Tage-Linie diente als Unterstützung und sie verzeichneten in der Regel neue Höchststände. Das bedeutet nicht, dass es dieses Mal wieder passieren muss, aber das ist in der Vergangenheit schon passiert.
Dies ist eine Werbung Dritter. Es handelt sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Lesen Sie die Vorschriften Hier entweder
Werbung entfernen
.
Am Freitag erreichte der Kurs ein Widerstandsniveau beim gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Am Freitag erreichte er auch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Das Gleiche geschah mit dem Index.
Fed-Mitglieder werden diese Woche erscheinen
Dies deutet darauf hin, dass die Positionierung in den letzten beiden Tagen der letzten Woche möglicherweise eine große Rolle gespielt hat, insbesondere wenn die Anleger auf eine restriktivere Haltung der Fed als erwartet und einen brandaktuellen Arbeitsmarktbericht eingestellt waren.
Normalerweise verwenden Algorithmen und Programme meiner Erfahrung nach häufig diese gleitenden Durchschnitte. Die Fed sagte viel von dem, was erwartet wurde, aber Powell hätte restriktiver sein können, und das tat er nicht. Aber eine Sache, die wir bedenken sollten oder die mir aufgefallen ist, ist, dass Powell heutzutage wirklich gerne als Mittelsmann auftritt, und da Fed-Sprecher heutzutage so oft in der Öffentlichkeit auftreten, muss Powell nicht mehr so eloquent sein.
Sie müssen nicht derjenige sein, der den Markt „zum Einsturz bringt“. Lassen Sie Ihre Sprecher für sich selbst sprechen und überlassen Sie die harte Arbeit den Daten. Das Ergebnis dieser Treffen ist jedoch von entscheidender Bedeutung für den Markt, und der Wendepunkt dieser Sitzung besteht darin, dass die Fed offiziell anerkannt hat, dass der Inflationsprozess ins Stocken geraten ist und dass Zinssenkungen länger dauern werden.
Dennoch bin ich gespannt, wie sich Fed-Sprecher für oder gegen Zinssenkungen in dieser Woche äußern. Ich gehe davon aus, dass es mehr Mitglieder geben wird, die über weniger Kürzungen sprechen, und einige Mitglieder, die über keine Kürzungen sprechen. Das bedeutet, dass sich die Punkte für die Juni-Sitzung nach oben verschieben werden.
Dies ist eine Werbung Dritter. Es handelt sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Lesen Sie die Vorschriften Hier entweder
Werbung entfernen
.
Die Daten der letzten Woche stützten keine Zinssenkungen, und die Beschäftigungsdaten könnten im April etwas verzerrt gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass es mehr Mitglieder geben wird, die über weniger Kürzungen sprechen, und einige Mitglieder, die über keine Kürzungen sprechen. Das bedeutet, dass sich die Punkte für die Juni-Sitzung nach oben verschieben werden.
Der Stellenbericht war möglicherweise voreingenommen
Einige haben festgestellt, dass mit der Ankunft von Ostern in diesem Jahr im März saisonale Neueinstellungen, die normalerweise im April erfolgen würden, im März stattfanden, was die Neueinstellungen im März ankurbelte und sie im April belastete. Wenn die zweimonatliche Variationsrate im Jahr beobachtet wird, ist ein Rückgang gegenüber dem vorherigen Wert zu beobachten, der jedoch seit Dezember im gleichen Bereich bleibt.
Unterdessen war die jährliche Lohnänderungsrate für sechs Monate praktisch dieselbe wie seit Dezember. Deshalb hat vielleicht die Vorstellung, dass die Osterferien früher als normal kamen, etwas damit zu tun.
Apple (NASDAQ:) behält seine Gewinne
Was Apple betrifft, bin ich überrascht, dass es am Freitag seine Gewinne halten konnte. Obwohl es weit von seinen Höchstständen entfernt schloss, wäre ich gespannt, ob es wieder unter 180 US-Dollar sinkt, da dies das Niveau mit dem größten Gamma bis zum Freitag war. Dies scheint auch diese Woche wieder der Fall zu sein, wobei die 185-Dollar-Marke die Call-Wall oder das Widerstandsniveau darstellt.
Dies ist eine Werbung Dritter. Es handelt sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Lesen Sie die Vorschriften Hier entweder
Werbung entfernen
.
Nvidia (NASDAQ:) steht vor einer schwierigen Woche
Unterdessen scheint Nvidias 900-Dollar-Marke ein großes Widerstandsniveau zu sein, wobei ein Durchbruch von 900 Dollar basierend auf der Gamma-Positionierung einen Weg in Richtung 950 Dollar eröffnet. Aber zwischen 900 und 950 US-Dollar baut sich eine Menge Gamma auf, und ich denke, das wird die Rallye von Nvidia diese Woche sehr schwierig machen. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass 900 US-Dollar eher bei Verkäufern als bei Käufern ankommen.
Aber wir werden sehen.
——
Sie wollen erfolgreich investieren? Ausnutzen HIER UND JETZT die Gelegenheit zu Holen Sie sich den InvestingPro-Plan, der Ihren Anforderungen am besten entspricht. Verwenden Sie den Code INVESTINGPRO1 und erhalten Sie fast 40 % Rabatt auf Ihr 1-Jahres-Abonnement. Es kostet Sie weniger als ein Netflix-Abonnement! (Und Sie holen auch mehr aus Ihren Investitionen heraus.) Damit erreichen Sie:
- ProPicks: KI-verwaltete Aktienportfolios mit nachgewiesener Performance.
- Profi-Tipps: assimilierbare Informationen, um eine große Menge komplexer Finanzdaten in wenigen Worten zusammenzufassen.
- Erweiterter Aktienfinder: Finden Sie die besten Aktien basierend auf Ihren Erwartungen und berücksichtigen Sie dabei Hunderte von Finanzkennzahlen.
- Historische Finanzdaten für Tausende von Aktien: Damit Fundamentalanalyse-Profis selbst in alle Details eintauchen können.
- Und viele weitere Dienstleistungen, Ganz zu schweigen von denen, die wir in naher Zukunft integrieren möchten.
Handeln Sie schnell und schließen Sie sich der Investmentrevolution an! Holen Sie sich hier Ihr Angebot!
Dies ist eine Werbung Dritter. Es handelt sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Lesen Sie die Vorschriften Hier entweder
Werbung entfernen
.
