An diesem Dienstag vergab die Staatskasse bei einer Versteigerung von Drei- und Neunmonatswechseln 1.909,9 Millionen Euro, was im mittleren Bereich des geplanten Ziels liegt, und zwar zu Raten, die etwas unter denen der vorherigen Versteigerung dieser Art von Wechseln lagen . Papier, nach Angaben der Bank von Spanien.
Diese Auktion findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem einzelne Anleger aufgrund ihrer Rentabilität weiterhin großes Interesse am Kauf von Schuldtiteln zeigen, vor allem kurzfristig.
Tatsächlich hat sich der gemeinsame Bedarf beider Referenzen mit Anträgen in Höhe von 4.976,4 Millionen Euro mehr als verdoppelt, was schließlich bewilligt wurde.
Konkret hat das Finanzministerium bei der Auktion an diesem Dienstag 346,7 Millionen Euro an Dreimonatsanleihen gesammelt, verglichen mit einer fast fünfmal höheren Nachfrage (1.682 Millionen Euro), was eine marginale Rentabilität von 3,630 % bietet, also weniger als die vorherigen 3,632 %.
Bei der Versteigerung von Neunmonatsrechnungen hat die dem Wirtschaftsministerium unterstellte Einrichtung 1.563 Millionen Euro zugesprochen, bei Anträgen von Investoren in Höhe von 3.294 Millionen, zu einem Grenzzins von 3,439 %, etwas unter den bisherigen 3,519 %.
Das Finanzministerium seinerseits plant, am kommenden Donnerstag zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro in einer Auktion zu platzieren, mit der die Emissionen für den Monat Mai abgeschlossen werden. Konkret ist die Versteigerung dreijähriger Staatsanleihen mit einem Kupon von 2,50 % geplant; 5-jährige Staatsanleihen mit einem Kupon von 3,50 % und Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 18 Jahren und 2 Monaten („Green Bonds“) mit einem Kupon von 1 %.
Die bisherigen Renditen für diese Referenzen wurden auf 2,992 % für 3-jährige Staatsanleihen geschätzt; bei 2,981 % für 5-jährige Staatsanleihen und bei 4,486 % für „grüne Anleihen“.
Insgesamt sieht die Finanzierungsstrategie 2024 des Finanzministeriums für dieses Jahr einen neuen Finanzierungsbedarf von rund 55 Milliarden vor, was einer Reduzierung um 10 Milliarden gegenüber 2023 entspricht.
Die erwartete Bruttoemission wird sich ihrerseits auf 257.572 Millionen Euro belaufen, was aufgrund der gestiegenen Abschreibungen 2 % über der von 2023 liegt, und der Großteil wird durch die Emission mittel- und langfristiger Instrumente mit dem Ziel der Aufrechterhaltung gedeckt die durchschnittliche Laufzeit des Staatsschuldenportfolios.
Im Rahmen der Strategie des Finanzministeriums für 2024 ist geplant, für die Ausgabe bestimmter Referenzen staatlicher Obligationen erneut auf Syndizierungen zurückzugreifen.
Ein weiteres Ziel für 2024 wird darin bestehen, die Diversifizierung der Investorenbasis aufrechtzuerhalten und sich für die Emission grüner Anleihen als strukturelles Element des Finanzierungsprogramms zu engagieren und so den nachhaltigen Finanzmarkt zu stärken.
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