Wenn Sie auf der Suche nach neuen Portfolio-Ergänzungen sind, könnte es eine Überlegung wert sein Qube Holdings Ltd (ASX:QUB).
Das ist die Ansicht der Analysten von Goldman Sachs, die einen großen Wert in der oft übersehenen ASX 200-Aktie sehen.
Warum ist Qube eine ASX 200-Aktie zu kaufen?
Erstens: Falls Sie das Unternehmen nicht kennen: Qube ist Australiens größter integrierter Anbieter von Import- und Exportlogistikdienstleistungen.
Das Unternehmen betreibt über 160 Standorte in Australien, Neuseeland und Südostasien. Dazu gehört auch die 50-prozentige Beteiligung an Patrick Terminals, Australiens führendem Containerterminalbetreiber.
Goldman Sachs stellt fest, dass sich Qube erfolgreich zu einem der führenden Logistikunternehmen des Landes entwickelt hat. Es sagte:
In den letzten ca. 17 Jahren hat sich Qube – organisch und durch zahlreiche Übernahmen – zu einem der führenden Logistikunternehmen Australiens entwickelt. Sein ganzheitliches, landesweites Angebot an Supply-Chain-Dienstleistungen ist weitgehend konkurrenzlos; Sein Netzwerk hat die Umsatzchancen bei bestehenden und neuen Kunden erhöht und sollte das organische Wachstum der Wallet-Anteile fördern.
Große Renditen
Goldman erwartet für die ASX 200-Aktie in den nächsten 12 Monaten hohe Renditen.
Es hat die Berichterstattung über die Aktien des Unternehmens mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 3,70 US-Dollar eingeleitet. Basierend auf dem aktuellen Qube-Aktienkurs von 3,30 US-Dollar bedeutet dies für Anleger bis zum nächsten Jahr um diese Zeit ein Aufwärtspotenzial von 12 %.
Darüber hinaus prognostiziert der Broker für das Geschäftsjahr 2024 eine vollwertige Dividende je Aktie von 7,5 Cent und für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 7,65 Cent. Dies entspricht für Anleger in beiden Jahren einer Dividendenrendite von rund 2,3 %.
In Summe bedeutet dies, dass Anleger in den nächsten 12 Monaten eine Gesamtrendite von ca. 14 % erhalten würden, wenn Goldman mit seiner Empfehlung auf dem richtigen Weg wäre.
Der Broker glaubt, dass es jetzt an der Zeit ist, diese ASX 200-Aktie zu kaufen, da sie einen positiven Ausblick und historisch niedrige Bewertungskennzahlen aufweist, zu denen sie gehandelt wird. Goldman kommt zu dem Schluss:
Starke Erwartungen, dennoch um ein Vielfaches unter historischen Tiefstständen. Netto-Netto erwarten wir ein Gewinnwachstum beim LT BIP+ und eine Verbesserung des ROACE. Dennoch notiert QUB im Vergleich zum Markt bzw. zur Konkurrenz unter den Tiefstbewertungen. Der Multiplikator nach der Corona-Krise ist zu Recht gesunken, da die Gewinne den Erwartungen entsprachen, obwohl die Bewertung jetzt unterstützend ist und Potenzial für eine Neubewertung bietet. Unsere 100 % DCF-Methode leitet einen 12-Monats-TP von 3,70 A$ ab (~14 % Aufwärtspotenzial). Zu den Risiken gehören eine schwächere Rohstoffnachfrage, ein langsamer Hochlauf der Moorebank und negative Arbeitskampfmaßnahmen. Kauf einleiten.
